Met een actieve koppeling tussen jouw bank en Lundify kun je het saldo en de banktransacties bekijken en functies voor afstemming direct in Lundify gebruiken.

Deze oplossing heet Open Banking en maakt het mogelijk om op een soepele en geautomatiseerde manier met de betalingen van het bedrijf te werken.

Snelkoppelingen naar verschillende delen van de gids:
• Automatisch boeken met Lundify
• Afstemmen met de bank in Bankieren
• Te koppelen transacties

Automatisch boeken met Lundify

Hieronder leggen we uit hoe automatische boeken werkt in Lundify.

De optie voor Automatisch boeken vindt u onder Instellingen – Bankieren.

Standaard is Alle leveranciers en klantenbetalingen automatisch boeken ingeschakeld, maar als u dat wilt, kunt u de opties Alle leveranciers en klantenbetalingen betalingen handmatig boeken inschakelen.

Tijdstippen voor het inlezen van rekeningtransacties is dagelijks om 14:00 uur

Als je de optie Alle betalingen automatisch boeken hebt geselecteerd in Bankieren, worden leveranciersbetalingen en klantenbetalingen automatisch geboekt. Andere transacties moeten echter mogelijk nog handmatig worden geboekt.

Afstemmen met de bank in Bankieren

Het afstemmen van je bankrekening doe je direct in Lundify onder Bank & betaling ①
⇨ Druk vervolgens op Bankrekening. ②
Je kunt ook op Te koppelen transacties③ drukken om niet-gekoppelde transacties te koppelen of te boeken. 

Onder Bankrekening zie je Alle transacties, of transacties die Te koppelen of Gekoppeld zijn.

Bij geboekte transacties kun je de bijbehorende boekstukken zien. ①
Als Automatische boeken is ingeschakeld, worden betalingen geboekt als afzonderlijke boekstukken.
Je kunt ook een boekstuk loskoppelen om de transactie op een andere manier te boeken. Klik op het kruisje om het boekstuk los te koppelen. ②
Losgekoppelde transacties worden onder Te koppelen Transacties geplaatst. 

Te koppelen transacties  

Onder Te koppelen transacties zie je Bankrekening, met aan de linkerzijde de Betalingen ① en de Overige transacties ②
Aan de rechterzijde zie je Voorgestelde koppelingen met de Verkoopfacturen  ③ en Boekstukken. ④

① Betalingen: Hier worden Betalingen via de Bank weergegeven die als betalingen zijn geclassificeerd maar niet automatisch zijn gekoppeld.
Een betaling via de Bank kan niet automatisch gekoppeld zijn doordat het Betalingskenmerk of factuurnummer ontbreekt of incorrect is.
⇨ Informeer de betalende partij om altijd om bij betaling het betalingskenmerk of factuurnummer in het referentie-/berichtveld in te vullen.
Je kunt de betaling koppelen met één of meerdere verkoopfacturen aan de rechterkant of een boekstuk aanmaken. ⑤

Als Betalingen helemaal leeg is, zijn alle betalingen al automatisch gekoppeld.

② Overige transacties: Hier worden Overige transacties weergegeven (die niet zijn geclassificeerd als betalingen via de Bank) die niet automatisch zijn gekoppeld.
Dit kunnen bankoverschrijvingen, salarisbetalingen, kaartbetalingen en andere betalingen zijn die moeten worden gekoppeld met een boekingsgang of handmatig geboekt moeten worden ⑤.
Als je hier betalingen ziet, zijn deze betalingen niet verzonden vanuit Bankieren in de Lundify-app. Betalingen die via de bank worden verzonden, missen de noodzakelijke "vlag" voor automatische boeking. 

⑤ Om via Aanmaken boekstuk een boekstuk te kunnen maken voor een transactie die niet automatisch is gekoppeld, moet het recht voor Boekhouding geactiveerd zijn voor jouw gebruiker.
⇨ Vink Boekhouding aan onder Instellingen – Gebruikers en abonnementen. 

③ Verkoopfacturen: Vink rechts een of meerdere verkoopfacturen aan die gematcht moeten worden met een of meerdere gemarkeerde transacties.
⇨ Druk op Regels verwerken.
ⓘ De knop Regels verwerken is alleen actief wanneer de bedragen aan beide zijden overeenkomen. 

④ Boekstukken: Vink rechts een boekstuk aan die gematcht moet worden met een of meerdere gemarkeerde transacties. (Meerdere matches tegen verschillende boekstukken is in ontwikkeling.)
⇨ Druk op Regels verwerken.