Financieel Overzicht

Het financieel overzicht biedt een duidelijke weergave van de financiën van het bedrijf. De cijfers worden automatisch bijgewerkt vanuit je boekhouding. Je kunt instellen of de cijfers van alle periodes in het overzicht worden weergegeven of dat alleen vergrendelde/afgesloten periodes in het financieel overzicht worden weergegeven. Deze instelling pas je aan via Instellingen – Financieel Overzicht.

Grafieken & Kengetallen

Wanneer je het financieel overzicht opent, wordt standaard de tab Grafieken & Kengetallen weergegeven. Begin met het kiezen van het boekjaar en de periode die je wilt bekijken. Het overzicht toont als eerste de opbrengsten, kosten en het resultaat voor de geselecteerde periode, evenals de cijfers van het voorgaande jaar in euro’s. Daarnaast zie je een vakje in groen of rood dat de vergelijking in procenten weergeeft – positief of negatief. Als je deze vergelijkingscijfers niet wilt tonen, kun je dit instellen via het tandwiel aan de rechterkant.

Door op Kosten of Opbrengsten te klikken, verschijnt een lijst met alle onderliggende opbrengst- en kostentypes, gemarkeerd in groen of rood, met een vergelijking ten opzichte van het voorgaande jaar (zie afbeelding hieronder). Je kunt ook op een specifiek kostentype klikken om te zien welke transacties in de geselecteerde periode hebben plaatsgevonden.

Hieronder wordt ook een staafdiagram met kosten en opbrengsten en een grafiek met het cumulatief resultaat weergegeven voor de geselecteerde periode. Door de muisaanwijzer over de staafdiagrammen te bewegen (of te tikken in de mobiele app) zie je de exacte cijfers voor die specifieke periode. De grafiek toont het cumulatief resultaat per maand en wanneer je met de muis over de punten beweegt (of tikt in de mobiele app), zie je ook daar de exacte cijfers voor het resultaat van die maand.

Verder naar beneden in het overzicht worden inkomsten en kosten apart weergegeven in twee cirkeldiagrammen. Hier verdelen we alle inkomsten en kosten in categorieën om te laten zien welk aandeel ze van het totaal vormen.

Balans- en Resultaatrapport

Als je een standaard balans- of resultaatrapport wilt bekijken, kun je dit doen door over te schakelen naar de tab Balansrapport of Resultaatrapport. Je kunt inzoomen in de cijfers tot op het niveau van een specifieke boeking door op de regel van een rekening te klikken en vervolgens in het geopende zijpaneel weer op een specifieke boeking te klikken.

Als er meer kolommen zijn dan er op het scherm passen, kun je tussen de kolommen navigeren met de pijlen rechtsboven op het scherm (zie afbeelding).

Als je de mobiele app gebruikt, vind je dezelfde functie onder het oog-icoon.

Grootboek

In het grootboek zie je alle rekeningen waarop boekingen zijn gedaan.
Net als in de balans- en resultaatrapporten kun je alle boekingen onder een rekening bekijken door eerst op de rekening te klikken en vervolgens op een specifieke boeking om te zien hoe deze is geboekt. In de webversie is het ook mogelijk om het grootboek als PDF te exporteren door op Rapport downloaden te klikken in de rechterbovenhoek.

Boekhoudkundige dimensies voor rapporten

De mogelijkheid om het financieel overzicht te filteren op een specifieke dimensie vind je via het tandwiel-icoon. Je kunt de vergelijking met het vorig boekjaar in of uitschakelen. Verder kun je het overzicht filteren op Project, kostenplaats, kostendragen of op een opgegeven bereik van grootboekrekeningen.